2024-12-2011月25日基金净值：华夏医疗健康混合A最新净值1.53，涨0.2%

本站消息，11月25日，华夏医疗健康混合A最新单位净值为1.53元，累计净值为1.53元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.59%，近3个月上涨6.99%，近6个月下跌3.23%，近1年下跌11.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏医疗健康混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.98%，债券占净值比5.39%，现金占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王泽实，王泽实于2020年8月11...

2024-12-2011月25日基金净值：博时中证500ETF最新净值7.0336，跌0.3%

本站消息，11月25日，博时中证500ETF最新单位净值为7.0336元，累计净值为1.3865元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.2%，近3个月上涨26.85%，近6个月上涨10.21%，近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.76%，无债券类资产，现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为万琼，万琼于2019年8月1日起任...

2024-12-1911月25日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.801，涨0.06%

本站消息，11月25日，工银信用纯债一年定开债A最新单位净值为1.801元，累计净值为1.801元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债一年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.78%，现金占净值比5.11%。 该基金的基金经理为何秀红，何秀红于2013年5月22日起任职本基金基...